嘉实增强信用 : 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金产

来源:本站原创 发布时间:2021-11-23

  本基金自基金合同生效之日起,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一

  季度开放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的

  详见《嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第十三部分“基金的投资”。

  本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

  短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企

  业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、

  定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金

  不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的

  股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。

  除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个

  月以及开放期以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低

  公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债

  券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金

  本基金为达到控制基金组合风险,实现良好收益率的目标,优先考虑对短期融资券及债

  预期收益率、波动性及流动性等方面因素,做出最佳的资产配置,在规避基金组合风险

  具体投资策略包括:资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆放大策略、其他债券

  本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适

  ;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募

  《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费,基金份

  额持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,基金的开户费用、账

  户维护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  首先,由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于短期融资券及债项信用评级在

  级)的其他信用类固定收益金融工具(包括中小企业私募债),本基金相对于普通的债券型基金而言面

  用债(包括中小企业私募债),出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小

  企业私募债,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过

  上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易,一般情况下,交易

  本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个年度开放期为五至十个工作日,基金份额持有人

  本基金仅有限确认申购、赎回申请。因而基金份额持有人可能面临因不能赎回或者不能全部赎回基金而出

  本基金自基金合同生效之日起,每个年度开放期期满时,基金份额持有人数量不满

  管理人与基金托管人协商一致后,有权终止本基金合同不需召开基金份额持有人大会。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了产品概况中

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